2019年7月18日 星期四

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金融信息

即期外汇买卖案例

2017-08-22 09:08:46

一、业务示例

某客户需要支付一笔欧元货款,向建设银行咨询即期外汇买卖业务,当时EUR/USD即期汇率为1.08,综合外汇市场走势及国际经济形势,建设银行预计欧元短期内对美元有一定升值空间,建议客户立即将持有的美元兑换为欧元。

二、产品优势

(一)除实时交易外,还接受客户挂单交易,可通过营业网点和企业网上银行办理即期外汇买卖业务;

(二)客户可在风险自担前提下实现外汇币种的转换,利用市场价格波动获取收益,规避汇率风险。

三、办理流程

(一)客户向建设银行提交《中国建设银行汇率交易申请书》及附件,并根据具体交易情况提供基础商业合同等真实背景材料,建设银行向客户进行充分的风险揭示;

(二)建设银行业务办理人员执行交易,交易成功后向客户出具具有交易确认性质的业务凭证。

(三)开通网银即期外汇买卖功能的客户可以通过建设银行企业网上银行办理。


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