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外汇掉期案例

时间:2017-08-22 09:11:28

一、业务示例

某贸易公司收到货款500万美元,当前该公司需将货款兑换为日元用于支付上游日本企业货款,同时公司需从美国进口原材料,并将于3个月后支付500万美元的货款。此时,公司可以采取以下措施:叙做一笔3个月美元兑日元外汇掉期:近端卖出500万美元,买入相应的日元,3个月远端买入500万美元,卖出相应的日元。通过上述交易,公司可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的。

二、产品优势

(一)相当于一笔即期交易与一笔远期交易的结合;产品设计灵活。可根据客户对币种、期限等要素的个性化需求进行产品设计;

(二)客户根据对当前及未来的外汇收支状况和对汇率市场的预期,通过该业务规避外汇风险、解决客户币种错配的问题;

三、办理流程

(一)建设银行与客户签订《中国建设银行汇率交易总协议》;

(二)建设银行业务办理人员落实客户相关交易担保或担保减免手续;

(三)客户向建设银行提交《中国建设银行汇率交易申请书》及附件,建设银行向客户进行充分的风险揭示后执行交易;开通网银汇率掉期功能的客户可以通过建设银行企业网上银行提交外汇掉期申请及查询,审核通过后在柜面办理具体业务交易(无需再至柜面填写交易申请书)。

(四)产品存续期间,建设银行通过建行系统对交易进行市值重估,并根据重估结果向客户追加交易担保或担保减免等,客户也可以在产品存续期间委托银行进行提前履约、提前违约、提前展期等,银行也可以根据具体情况进行强制平盘;

(五)到期日,银行同客户进行资金交割,到期交割的政策审核程序与即期结售汇相同,如客户无资金进行交割,需委托银行进行违约、展期等,银行也可以根据具体情况进行强制平盘。到期交割的政策审核程序与即期结售汇相同。


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