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金融信息

远期外汇买卖案例

2017-08-22 09:12:07

一、业务示例

某企业未来一个月将有一笔美元支出,为规避汇率波动风险,该客户与建设银行叙做2000万欧元的远期外汇买卖,约定1个月后卖出欧元买入美元,远期汇率为1.40。产品到期时,客户与建设银行正常交割,此时欧元兑美元即期汇率为1.36。客户按照与建设银行事先约定的欧元兑美元1.4比率进行交割,可以比按即期汇率交割多获得2000*1.4-2000*1.36=80万美元。通过该笔交易,客户提前锁定了汇率变动风险。

二、产品优势

(一)产品结构简单易懂,不存在期权费、手续费等交易费用;

(二)可帮助客户提前确定未来某日的外汇买卖汇率、锁定汇率风险,规避未来现金流可能存在的汇率风险,或对冲基础资产或负债的回来风险。

三、办理流程

(一)建设银行与客户签订《中国建设银行汇率交易总协议》;

(二)建设银行业务办理人员落实客户相关交易担保或担保减免手续;

(三)客户向建设银行提交《中国建设银行汇率交易申请书》及附件,建设银行向客户进行充分的风险揭示后执行交易;开通网银远期外汇买卖功能的客户可以通过建设银行企业网上银行提交申请书,对审核通过的申请,客户在网银上发起交易。

(四)产品存续期间,建设银行通过建行系统对交易进行市值重估,并根据重估结果向客户追加交易担保或担保减免等,客户也可以在产品存续期间委托银行进行提前履约、提前违约、提前展期等,银行也可以根据具体情况进行强制平盘;

(五)到期日,银行同客户进行资金交割,到期交割的政策审核程序与即期结售汇相同,如客户无资金进行交割,需委托银行进行违约、展期等,银行也可以根据具体情况进行强制平盘。到期交割的政策审核程序与即期结售汇相同。


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